Цель Валютная Позиция

 

 

Цель Валютная Позиция



В денежных операциях употребляется термин денежная позиция.

Валютная позиция -это соотношение условий и обязательств банка в зарубежной валюте.

Финансовая позиция банка может быть открытой или закрытой.

Закрытая валютная позиция - валютная позиция в отдельной заграничной валюте, активы и пассивы в, которой количественно сходятся.

Открытая денежная позиция -разница остатков средств в заграничных валютах, которые разработают количественно не совпадающие активы и пассивы в отдельных валютах, которые учитываются в соответствии с действующим правилом бухгалтерского учёта балансовыми и внебалансовыми записями и данными скорого (аналитического) учета, которые отражают условия получить и обязательства поставить средства в данных валютах как завершённые расчетами в настоящем.

Денежный риск это угрозу понесения банком утерь, связанных с изменениями курсов иностранных валют (драгоценных металлов).

Открытая позиция классифицируется как некороткая либо короткаяа.

При короткой валютной позиции обязательства по проданной валюте превосходят требования в ней.

В силу того, что на протяжении дня валютная позиция беспрерывно меняется, длинная денежная позиция становится короткой, и наоборот.

Каждая некороткая (короткая) открытая финансовая позиция в отдельных заграничных валютах и отдельных бесценных металлах, и балансирующая позиция в рублях повседневно не обязана превосходить 10 процентов от своих средств ссудной фирмы.

Для оценки вероятного результата закрытия денежной позиции изготавливается пересчет длинной и короткой денежной позиции в национальную, либо в зарубежную валюту.

Величина совокупной открытой валютной позиции по всем видам заграничных валют и драгоценных металлов не может превосходить 20% правового капитала банка.

Денежная позиция появляется на дату заключения сделки на закупку либо реализацию заграничной валюты и остальных финансовых ценностей, и дату начисления процентных заработков и зачисления на счет прочих доходов (расходов) в зарубежной валюте.